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头部券商发力另类投资 银河证券布局全球配置指数

黄金直播 (38) 2年前

  随着投资政策、渠道的逐步开放,越来越多高净值人群开始将目光投向海外,【金牛社区直播室】海外置业和资产配置呈现一片火热景象。然而,在各家金融机构的不断开拓探索之下,海外资产配置已提前实现“平民化”趋势。

  12月23日,银河证券发布银河全球配置指数(CGSGLOBE),并于彭博(Bloomberg)线上发布指数数据。据了解,该指数基于跨资产趋势交易策略和风险平价资产配置策略而设计,可通过对全球主要资产类别的动态分散配置,从而达到超额投资收益的目的。

  行业的每一次积极创新和新产品的诞生,都为提升中国在国际金融领域的话语权贡献力量,有助于主动引导跨境资本有序流动,银河证券此次推出的银河全球配置指数也不例外。在探索海外市场的道路上,银河证券的步伐愈加坚定。

  数据显示,在全球高净值人群、海外资产配置比例高达24%;对比而言,在中国高净值人群仅有5%投向了海外市场。诺奖得主马科维茨的经典理论指出,“分散化是金融投资唯一免费的午餐”。无论是从风险规避还是从投资收益角度而言,针对中国投资者进行全球资产配置都算得上是正当其时。

  另一方面,在国际三大指数公司不断将A股市场纳入权重之后,国内市场对策略指数的认识也不读深化。目前,金融行业已达成共识:作为全球资产配置的重要工具,自主研发指有助于构建全球资产配置的“中国”方案。其中,与投资者最为接近的证券公司已开始主动出击。

  就银河证券推出的银河全球配置指数而言,该基于跨资产趋势交易策略和风险平价资产配置策略而设计,可通过对全球主要资产类别的动态分散配置。而在具体应用上,该指数可在收益凭证设计、场外期权业务、金汇FOF产品设计以及QDII业务等实现多方应用,为投资者跨境投资提供新渠道。

  此次银河全球配置指数的开拓只是银河证券在指数开发上的第一步,据悉,今后银河证券还将陆续推出特色海外行业指数,如科技、消费等热门大类。

  就此次银河全球配置指数的投资范围来看,其包含三大工业国(美国、德国、日本)、中国及东南亚的股指、固定收益和大宗商品,精选过去12个月内正收益资产。

  事实上,在全球资产配置指数设计的领域,国内已有部分券商先行做出探索。而对于银河全球配置指数来说,其将视野更多地投向亚洲新兴市场,在资产池中纳入东南亚国家的相关产品,如S&P Southeast Asia 40等,在丰富资产配置的同时,更符合亚洲投资者的投资习惯。在契合“一带一路”战略的前提下,同时有助于获得超额投资收益。

  东南亚市场有何特殊机遇?作为新兴市场的重要组成部分,东南亚市场在近期的年底策略上广受推崇。以近年来经济增长迅速的越南市场为例,相对年轻的人口构成,逐步提高的城市化率,不断增长的出口量以及持续涌入的外资,多因素的驱动下带给了越南经济增长充足的动能,被誉为“下一个中国”。2019年前三季度越南GDP同比实际增长高达6.98%,而在股票市场上,以越南胡志明证券指数来看,其从2016年最低约500点不断攀升至目前的951点,期间一度超过1144点。

  近年来,银河证券在海外布局方面持续发力。今年7月,银河证券总裁陈亮介绍称,银河证券完成对马来西亚联昌集团证券业务收购的战略布局,海外业务网络延伸至香港、新加坡、泰国、印度尼西亚等9个国家和地区,成为目前中国在亚洲特别是东盟地区覆盖最广、业务领先的国际性金融机构。而此次指数的推出,更体现了银河证券在国际业务上的主动性和协同性。

  在指数落地之后,如何给投资者带来实实在在的收益?据悉,【领峰寰球直播室】银河证券拟在近期择机推出收益凭证、场外期权、金汇FOF等多款产品中运用该指数,通过境内、境外实体进行OTC形式交易,为客户跨境投资提供通道,在实现全球资产配置的目标时,进一步赚得超额收益。

  注:本文内容来自网络

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