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复苏预期继续推高股市 美联储按兵不动?

黄金直播 (10) 9个月前

  上周国际市场发生了变化。美国5月份非农就业报告远好于市场预期。欧洲央行(ecb)扩大了债券购买规模。欧佩克达成了推迟减产的协议。由于警察暴力执法而引发的示威游行在美国各地蔓延。美国股市继续上涨,道琼斯指数一周上涨6.6%,纳斯达克指数上涨3.4%,标准普尔500指数上涨4.8%,纳斯达克指数上涨3.4%。欧洲三大股指也表现良好,英国富时100指数一周上涨6.7%,德国DAX 30指数和法国CAC 40指数上涨近11%。

  本周有很多值得关注的事情。美联储将宣布利率决议。欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会的听证会上发表了讲话。经合组织发布了经济展望报告。日本和欧元区公布了第一季度的数据。国内生产总值(GDP)终值。

  最新的就业报告让许多投资者更加乐观,他们认为,疫情冲击的高峰可能已经过去。尽管前景仍存在风险,但这家全球央行史无前例的刺激措施正显示出对经济的提振,预计它将继续支持看跌美元的押注,同时推高美国股市。美元指数自5月底以来的调整尚未结束,目前已跌破97大关。

  美国本周将公布的主要数据包括5月消费者价格指数CPI、生产者价格指数PPI、上周初请失业金人数和6月密歇根大学消费者信心指数。这是美联储将于9日召开的利率会议。

  华尔街目前普遍预期FOMC将维持零利率不变,不会推出新的刺激政策或工具,可能重申对负利率的保留意见。政策声明中对经济前景的评估值得关注。受疫情影响,美联储在3月份取消了9月份发布的经济预测。此外,官员们可能会讨论收益率曲线的控制。目标可能是2年期和5年期美国国债。

  德意志银行(Deutsche Bank)资深美国经济学家布雷特•瑞恩(Brett Ryan)认为,6月份的会议将标志着美国经济从复苏向复苏的过渡。未来,美联储购买政府债券将从恢复市场功能和流动性转向传统的货币宽松政策。加快经济稳定复苏。

  美国经济正在继续复苏。作为受影响最严重的地区,纽约州州长安德鲁·科莫此前宣布“第一阶段”将于8日重新开放,40万建筑、生产和零售行业的工人将恢复工作。虽然新病例的比率已经稳定,但人们日益担心,最近的抗议可能导致病例数量大幅增加,最终使许多国家无法进入下一个重新开放的阶段。

  全球经济复苏和产油国减少,推动国际油价连续六周上涨。WTI原油合约近几个月收于每桶39.55美元,周上涨11.4%,布伦特原油合约近几个月收于每桶42.30美元,周上涨11.8周。%。

  欧佩克6日召开会议,23个成员国最终达成协议,将目前每天970万桶的原油减产规模延长至7月底。5月和6月未能完成100%减产配额的国家将弥补7月至9月的进一步减产。会议决定于2020年12月1日在奥地利维也纳的欧佩克总部举行下届欧佩克会议。

  Rystad能源市场主管唐浩根(Bjornar Tonhaugen)表示,该协议是一个积极的发展,除非第二波疫情席卷全球,否则将成为能源行业快速复苏的支柱。预计未来市场将出现供过于求,原油价格预计将进一步上涨。

  投资者可以密切关注EIA本周发布的短期展望报告。受油价持续低迷的影响,美国原油开采活动陷入低谷。贝克休斯5日更新的数据显示,美国石油钻探总量在那一周减少16个,为206个,接近2009年以来的最低点。

  此外,飓风季节的开始,美国可能面临自2005年卡特里娜飓风以来最严重的冲击。目前,热带风暴克里斯托巴尔已经迫使墨西哥湾和路易斯安那州的一些石油平台撤离,而且强度还在继续上升。气候造成的生产中断将是夏季价格波动的一个重要因素。

  欧洲央行上周宣布6月份利率决议,维护三个关键利率不变,并进一步扩大应急卫生防疫债券购买计划的规模(PEPP) 6000亿欧元至1.35万亿欧元,欧洲央行总裁拉加德说,欧元区正面临一个“前所未有的收缩”,经济将在今年下半年。欧元区GDP今年将萎缩8.7%,2021年和2022年将分别反弹5.2%和3.3%。

  上周,欧元是G10中表现最好的货币之一。欧元兑美元汇率接近1.14,并反弹至3月份以来的新高。数据显示,该地区的经济正在反弹。欧洲央行的利率决议提供了更多的催化剂。本周的数据值得注意,包括德国4月份的月度进出口数据、欧元区第一季度的GDP数据以及欧元区的工业生产数据。

  8日,拉加德将在欧洲议会经济和货币事务委员会的在线听证会上发表演讲,重点是关于经济前景和政策的最新声明。11日起,欧元区财长会议将开幕,成员国将讨论5月底提出的7500亿美元复苏基金计划。

  欧盟与英国第四轮脱欧谈判尚未取得进展。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)表示,如果要缩小双方在关键问题上的分歧,谈判将需要一些“额外的政治动机”。据报道,英国首相鲍里斯·约翰逊将于本月晚些时候与布鲁塞尔高级官员举行会谈,以打破谈判僵局。

  英镑上周上涨了近3%。尽管英国退欧谈判的前景仍不确定,但英国央行(Bank of England)官员关于负利率的声明提振了市场信心。本周,英国将公布4月份工业产出、零售销售和GDP数据。

  注:文章来自网络。

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