国际黄金交易提示:销售市场心态核心市场行情,黄金股票短线遭遇专业性回调!这周关心世界各国PMI和失业人数

周一(4月20日),现货金小幅下跌,一度刷新一周低点至1672.27美元/盎司,现在小幅反弹至1672.97美元,跌幅为0.23%。

上周五,由于投资者猜测美国经济将很快摆脱疫情封锁,并寻求…

    周一(4月20日),现货金小幅下跌,一度刷新一周低点至1672.27美元/盎司,现在小幅反弹至1672.97美元,跌幅为0.23%。

    上周五,由于投资者猜测美国经济将很快摆脱疫情封锁,并寻求疫情治疗,情况出现好转。美国股市上涨,导致金价跌至1670美元左右。

    总体来看,随着近期市场乐观情绪的反弹,短期内将对黄金形成压力。多数分析师认为,在市场消化取消限购对经济的影响之前,黄金短期内将面临压力。不过,由于疫情对全球经济的影响依然存在,且美联储资产负债表规模继续扩大,美元过剩可能引发通胀,这对黄金有利。

    关注本周各国PMI数据,确定疫情对各国经济的影响。与此同时,美国首次申请失业救济人数和耐用品订单数据也值得关注。

    各国逐步解除封锁和防疫药品的希望,导致美股反弹,金价承压

    美国股市上周五上涨,并连续第二周攀升。投资者猜测,美国经济将很快摆脱疫情封锁,找到治愈疫情的良方。

    特朗普说,美国新的皇冠病例数量已经达到高峰;纽约州州长库莫也表示,该州可能已经经历了疫情的高峰。欧洲许多国家的疫情已经减缓,法国、西班牙和英国的新死亡人数都创下了几周来的最低水平。德国经济缓慢复苏,周小川允许开设小商店。

    受此影响,标准普尔500指数上涨2.7%,至2874.56点;道琼斯工业平均指数上涨3.0%,至24242.49点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,至8650.141点。金价跌幅超过2%,最低达到167.27美元。

    “这里有盈利的现金流。黄金触及一些关键技术水平,促使投资者离场。另一件事是风险偏好的反弹。TD全球策略主管巴特梅勒克(Bart Melek)表示:“我们发现,股市与黄金之间存在一些负相关关系。”。

    市场忽略了负面的前瞻性数据,而是将注意力集中在即将发生的事情上,经济最终将重开。分析人士认为,对黄金而言,这意味着下周风险压力将继续加大。

    盖恩斯维尔金币(盖恩斯维尔金币)贵金属专家埃弗雷特·米尔曼认为,当前市场人气对金价影响较大,市场目前忽略了负面前瞻性数据,但关注即将到来的问题是,经济即将重启,这意味着黄金将在短期内承压。

    米尔曼还强调,上周的黄金交易大多使用算法交易。他说:“芝加哥商品交易所的最新数据显示,最近的黄金期货交易大多是通过算法进行的。由于算法交易的性质,我们可以预料到剧烈的波动。尤其是当黄金价格上涨时,这种趋势更加明显。”

    分析人士认为,黄金在关键技术点附近,短期回调是必要的

    许多分析师认为,金价下跌是必要的。蓝线期货首席市场策略师菲利普?斯特里布(Phillip Streible)表示:“现在看来,这种回调是必要的。目前的关键阻力约为1700美元。”

    1704美元兑盎司在一段时间前曾是一个关键的阻力位。”因此,本周我们需要关注1700美元的水平一旦超过1750美元,黄金很快就会达到1800美元。”

    梅勒克希望得到支持

    1670美元,阻力约为1724美元。他说:“这将是一个相当窄的范围。”“我们预计价格为1800美元,但不久。这个季度,我们的平均价格是1625美元。在2021年第二季度之前,我们的平均价格预计不会达到1800美元。”

    美国两党可能就新的经济刺激法案达成一致,这也将在短期内提振市场情绪,并对金价构成压力

    4月19日,据报道,美国总统特朗普表示,共和党“关门”,民主党就另一项旨在减轻疫情造成的经济损失的法案达成一致。

    在白宫简报会上,特朗普暗示周一可能会有结果。特朗普说,农业部将对受疫情影响的农民和牧场主实施190亿美元的援助计划

    美国财政部长姆努钦预计,可能在几天内就增加小企业贷款援助计划资金达成协议。众议院议长佩洛西说,两党已经达成共识,并将推动达成一致。

    在欧洲方面,德国总理默克尔的幕僚长赫尔格布劳恩(Helge Braun)对《莱茵邮报》表示,德国可能会扩大其新的皇冠疫情援助计划。

    英国央行行长贝利表示,英国银行业必须继续向中小企业提供贷款,以应对疫情造成的经济影响。

    一旦市场焦点回归全球经济前景,黄金有望重启反弹

    尽管分析人士认为,市场短期内已将关注焦点转向防疫药希望和经济重启,但市场风险情绪在短期内有所反弹,并对金价构成压力。但随着限购令解除,经济开始复苏,投资者将再次将注意力转向全球经济前景,黄金将再次上涨。

    盖恩斯维尔钱币公司(Gainesville Coins)贵金属专家埃弗雷特·米尔曼(Everett Millman)表示:“我的参考点是2008年黄金的表现。这是我们最后一次遇到如此严重的危机。在危机期间,黄金价格波动很大。一旦复苏开始,它将增加最多因此,在全球经济重开之前,我们可能不会看到金价测试高于1800美元。”

    道明证券(TD Securities)全球策略主管巴特梅勒克(Bart Melek)补充称,在金价进一步上涨之前,一定的稳定至关重要。他预计,到明年年底,金价将达到每盎司2000美元。他说:“目前,经济面临巨大的通缩压力。北美经济在第二季度可能每年下降25%。我们将面临大量失业。”

    梅勒克指出,一旦美国看到经济稳定,实际利率持续走低,货币评估和通胀将发挥作用。他说:“如果这成为一个问题,它将推动黄金达到2100美元。”

    国际货币基金组织:全球经济前景仍面临下行风险

    上周五公布的数据显示,衡量美国未来经济活动的一项指标显示,3月份美国经济出现了创纪录的下滑,这表明美国经济可能难以摆脱疫情造成的深度衰退。世界大型企业研究协会(World Large Enterprise Research Association)表示,其主要经济指标(LEI)上月下跌6.7%,创下该指数60年来的历史最大跌幅。2月份的数据被向下修正,显示该指数下跌了0.2%,而不是之前报道的0.1%。受访经济学家曾预测,3月份该指数将下跌7.0%。

    国际货币基金组织预测,今年全球经济将萎缩3%,为近一个世纪以来最大跌幅。预计今年美国将占全球GDP下降总额的31%。

    圣洛

    uis-Fed预测模型显示,美国第一季度GDP收缩15.4%。圣路易斯联储主席布拉德说,疫情将对第二季度的经济产生最大影响。纽约联邦储备委员会主席威廉姆斯也表示,即使在取消了防疫限制后,疫情造成的经济痛苦仍将持续一段时间

    在欧洲,欧盟预测,由于大流行的影响,今年欧盟与世界其他地区的贸易额将减少5250亿欧元,降幅接近10%。意大利央行公布的数据显示,该国经济在第一季度收缩了5%左右,这场流行病的毁灭性影响“初尝”之苦

    美联储资产负债表继续扩大,政策空间接近极限

    上周五,纽约联邦储备委员会宣布,下周将进一步降低美国国债购买规模。预计本周债券购买规模将从上周日平均约300亿美元降至150亿美元。对此,圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储应谨慎增加已批准的危机应对计划,保留一些“火力”,以防止疫情防治工作出现意外恶化。

    由于美联储出台了史无前例的刺激计划,市场对美联储还有多大的政策空间持怀疑态度。

    4月15日,美联储资产规模达到6.4万亿美元,比一周前增加近3000亿美元。美联储继续走上快速“扩表”的道路

    今年3月以来,为应对新一轮冠状动脉肺炎疫情对美国经济和金融市场的影响,美联储几乎启用了货币政策工具箱中的所有危机应对工具,并进入信贷市场,史无前例地购买了企业债券和债券ETF。相应地,这是美联储资产负债表的创纪录规模。截至目前,美联储对市场的干预程度已大大超过2008年。除了定期出售工具(TAF)和定期证券借贷工具(TSLF)之外,次贷危机爆发后的货币政策工具都被激活。

    基于此,市场的估计是,如果美联储不减少资产购买规模。预计美联储的资产规模将在6月底接近9万亿美元,9月底接近10万亿美元。

    投机者继续抛售美元,美元有继续下跌的风险

    上周五,美元收窄了获利回吐的周涨幅。美国经济可能分阶段重开的前景,以及抗流行病药物可能有效刺激市场乐观情绪的报道。衡量美元兑10国集团货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.5%,至1249.3点。

    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月17日)公布的数据显示,过去一周,投机性美元净空头头寸有所增加。

    截至4月14日当周,投机者美元空头头寸增至125.9亿美元。前一周的净空头头寸为105亿美元。路透社计算了美元在芝加哥国际市场的净头寸。来源于这个位置。

    涵盖美元/新西兰元、墨西哥比索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布。这些货币头寸的广泛指标显示,过去一周,美元净空头头寸增至105.2亿美元,而上一周为97.3亿美元。

    尽管避险情绪有所下降,但上周五黄金和美元双双下跌。然而,随着流动性危机的解决,美元对黄金避险资产的挤压使其买入了德国马克

    并下跌,这有助于金价反弹。

    KITCO黄金市场调查:华尔街看跌和看涨

    KITCO黄金市场每周调查显示,本周看好金价的华尔街人士大幅下跌。前一周看好金价的华尔街人士比例为100%。

    参与调查的华尔街人士中,看涨的只有7人,占47%,看空的有6人,占40%,中性的有2人,占13%。

    在同时参与调查的1683名普通投资者中。1144名精选投资者,即68%的人认为黄金上涨,305名,即18%持有空头仓位,234名,即14%持有中性仓位。

    普莱斯期货集团(Price Futures Group)高级市场分析师菲尔弗林(Phil Flynn)认为,黄金将反弹。

    弗林说:“尽管本周金价因美元升值而走弱,但前景依然乐观,因为全球政府将需要继续宽松,以支持全球经济复苏。”

    同时,一些受访者希望本周金价会下跌,即使他们长期看好金价。

    “黄金上涨过快,”阿德里安戴德资产管理公司(Adrian Dade Asset Management)董事长兼首席执行官阿德里安戴(Adrian Day)表示,他评论称,黄金将出现回调。随着股市基于对经济重开的乐观情绪而复苏,黄金价格下跌。根据新的全球货币形势,我们今年及以后仍基本乐观。”

    沃尔什交易公司(Walsh Trading)商业对冲联席董事肖恩卢斯克(Sean Lusk)表示,他认为黄金短期内将继续回调。不过,他也补充说,他认为长期趋势仍然看涨。

    他说:“我们正在制定计划,使经济再次复苏。”“这需要一些时间,我想每个人都意识到这一点。但糟糕的计划总比没有计划好,市场正在做出反应,包括所有股票交易。”

    展望

    4月21日(星期二)

    ①09:30澳大利亚储备银行公布了4月份货币政策会议纪要;

    ②3月14:00英国失业率,2月英国劳工组织三个月失业率★★★;

    ③17:00欧元区4月ZEW经济景气指数,17:00德国4月ZEW经济景气指数★★★;

    ④3月22:00美国现房年化销售总额;

    4月22日(周三)

    ①14:00英国3月CPI年利率,14:00英国3月未调整PPI年利率,英国3月零售价格指数年利率★★★;

    ⑥4月份22:00欧元区消费者信心指数★★★;

    4月23日(星期四)

    ①15:15法国4月份Markit制造业PMI初值★★★;

    ②4月15:30德国马克IT制造业PMI初值★★★;

    ③欧元区4月16日16:00欧元区制造业PMI初值★★★;

    ④16:30英国Markit服务业4月份PMI初值★★★;

    ⑤16:30英国4月份Markit制造业PMI初值★★★;

    ⑥美国从4月18日20:30开始在本周初申领失业救济金★★★;

    ⑦21:45美国4月份Markit制造业PMI初值;

    4月24日(星期五)

    ①4月16:00德国IFO商业景气指数★★★;

    ②20:30美国3月份耐用品订单月初率★★★;

    ③-:-国际信用评级机构标准普尔公布了希腊、意大利、英国和荷兰的主权信用评级

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